Geschäftsbericht 2021
Laufende Rechnung
Aufwand
| . | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | CHF | 8197086 | 7869281 | 8540007 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | CHF | 17647309 | 18362208 | 21657082 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | CHF | 8551568 | 8910323 | 10404468 |
| Finanzaufwand | CHF | 756429 | 789523 | 691963 |
| Transferaufwand | CHF | 331848 | 9662 | 14136 |
| Übriger Aufwand | CHF | 47433 | 41809 | 14951 |
| Total Aufwand | CHF | 35531673 | 35982805 | 41322607 |
Ertrag
| Ertrag | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Entgelte | CHF | 26405425 | 28047253 | 35073745 |
| Verschiedene Erträge | CHF | 495196 | 1001750 | 1987300 |
| Finanzertrag | CHF | 4376833 | 4457544 | 4752762 |
| Betriebskostenbeiträge | CHF | 9226745 | 9539618 | 10329950 |
| Durchlaufende Beträge | CHF | 109962 | 299654 | 14951 |
| Rückverteilung | CHF | 6614 | 2999 | 1795 |
| Total Ertrag | CHF | 40620776 | 43348820 | 52160502 |
Einlage Eigenkapital
| Einlage Eigenkapital | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Einlage Eigenkapital | CHF | 5089103 | 7366015 | 10837896 |
Bilanzübersicht
Finanzvermögen
| Finanzvermögen | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Flüssige Mittel | CHF | 3894253 | 2330828 | 5122689 |
| Forderungen | CHF | 6974739 | 8735381 | 8304013 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | CHF | 280032 | 214087 | 5110 |
| Vorräte | CHF | 174458 | 156946 | 193538 |
| Grundstücke FV | CHF | - | - | - |
| Gebäude FV | CHF | - | - | - |
| Total Finanzvermögen | CHF | 11323482 | 11437241 | 13625350 |
Verwaltungsvermögen
| Verwaltungsvermögen | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Sachanlagen VV | CHF | 195772508 | 223261902 | 235885470 |
| Beteiligungen | CHF | 1673000 | 1733000 | 2043000 |
| Total Verwaltungsvermögen | CHF | 197445508 | 224994902 | 237928470 |
Fremdkapital
| Fremdkapital | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Laufende Verpflichtungen | CHF | 5879889 | 6874717 | 7617852 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | CHF | 39015739 | 65100629 | 68000000 |
| Passive Rechnungsabrenzungen | CHF | 951040 | 2966714 | 3535549 |
| kurzfristige Rückstellungen | CHF | 741551 | 28189 | - |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | CHF | 128114148 | 120000000 | 120000000 |
| Langfristige Rückstellungen | CHF | 830000 | 830000 | 830000 |
| Total Fremdkapital | CHF | 175532367 | 195800249 | 199983401 |
Eigenkapital
| Eigenkapital | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital KVA | CHF | 37993980 | 44470124 | 52435763 |
| Eigenkapital Liegenschaft für Ersatzneubauten | CHF | -263470 | 141180 | 628877 |
| Eigenkapital RW | CHF | -4364003 | -3878781 | -1494221 |
| Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | CHF | -129886 | -100629 | - |
| Total Eigenkapital | CHF | 33236621 | 40631894 | 51570419 |
Nettoinvestitionen
Nettoinvestitionen
| Nettoinvestitionen | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Hauptsammelkanal II | CHF | 2065842 | 2106694 | -127994 |
| Power-to-Gas | CHF | 2838581 | 2975542 | 3611849 |
| Abwasserreinigungsanlage | CHF | 1249799 | 1424288 | 401126 |
| Schlammverwertungsanlage | CHF | 5022 | 62752 | 28449 |
| Kehrichtverwertungsanlage | CHF | 3887812 | 11034037 | 4817119 |
| Regiowärme | CHF | 16325810 | 18796405 | 14169494 |
| Liegenschaften für Ersatzneubauten | CHF | - | - | - |
| Total Nettoinvestitionen | CHF | 26372867 | 36399718 | 22900042 |
Laufende Rechnung nach Bereichen
Aufwand
| Aufwand | Einheit | AW | KVA | RW | LE | GKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | CHF | 2575379 | 4675704 | 1288924 | - | - |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | CHF | 5769580 | 9744825 | 6144909 | - | 24948 |
| Abschreib. Verwaltungsvermögen | CHF | 2781061 | 1443181 | 2641385 | 3538842 | - |
| Finanzaufwand | CHF | 113468 | 93691 | 264718 | 227610 | - |
| Transferaufwand | CHF | - | 14136 | - | - | - |
| Durchlaufende Beträge | CHF | - | - | 14951 | - | - |
| Total Aufwand | CHF | 11239488 | 15971537 | 10354887 | 3766452 | 24948 |
Ertrag
| Ertrag | Einheit | AW | KVA | RW | LE | GKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entgelte | CHF | 811968 | 23017091 | 11109004 | - | - |
| Verschiedene Erträge | CHF | 81037 | 472803 | 1517300 | - | - |
| Finanzertrag | CHF | 40926 | 446323 | 97911 | 4254148 | - |
| Betriebskostenbeiträge | CHF | 10305001 | - | - | - | 24948 |
| Durchlaufende Beträge | CHF | - | - | 14951 | - | - |
| Rückverteilung | CHF | 556 | 959 | 280 | - | - |
| Total Ertrag | CHF | 11239488 | 23937176 | 12739447 | 4254148 | 24948 |
Veränderung Eigenkapital
| Veränderung Eigenkapital | Einheit | AW | KVA | RW | LE |
|---|---|---|---|---|---|
| Veränderung Eigenkapital | CHF | - | 7965639 | 2384560 | 487696 |
AW = Abwasserwirtschaft (ARA, Hauptsammelkanäle, Schlammverwertungsanlage)
KVA = Kehrichtverwertungsanlage
RW = Regiowärme
LE = Liegenschaften für Ersatzneubauten
GKS = Gemischtkunststoffsammlung (Kunststoffabfall-Sammelsack)